Цели и задачи планирования движения денежных средств

Движение финансовых ресурсов предприятия осуществляется в форме денежных потоков. Для стратегического управления финансами важно знать не только величину общего объёма денежных ресурсов,



но и величину денежного потока и интенсивность его движения в плановом периоде.

Основной целью планирования движения денежных средств является подержание оптимальной величины и структуры вложенного капитала в денежной форме с целью получения максимального объёма



денежного потока за определённый период.

Задачи планирования движения денежных средств:

1. Расчёт финансового цикла.

2. Разработка бюджета движения денежных средств

3. Разработка платёжного календаря

4. Определение оптимального уровня денежных средств предприятия.

5. Разработка мероприятий по сокращению дебиторской задолженности.

6. Разработка кредитной политики предприятия.

Определение оптимального уровня денежных средств предприятия, разработка мероприятий по сокращению дебиторской задолженности и разработка кредитной политики предприятия являются



действиями в рамках управления денежным оборотом предприятия.

Перейти к разделам: Лекция 9

Лекции:

Конспекты лекций: